嘉峪关市机关事务管理局2018年度部门决算说明

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

嘉峪关市机关事务管理局依据《嘉峪关市机构编制委员会关于成立嘉峪关市机关事务管理局的通知》（嘉机编发［2016］63号）文件成立，为市政府直属机构。主要职责是：拟定全市机关事务管理规章制度并组织实施；市级机关事业单位非经营性国有资产管理、使用、处置和监督；全市行政事业单位办公用房统筹调配、维修改造项目审核等工作；为市属各部门（单位）跨区域重要调研及重大项目督查，接待中央、省级有关部门和兄弟市州来本市检查指导、交流考察等公务活动用车提供服务；为市委、市政府交办的重大抢险救灾、突发事件处置等启动市级应急响应事件和其他重要活动提供用车服务；机关办公区域的卫生保洁、绿化美化等工作；市委、市政府重要会议和重大活动及市级机关的后勤保障工作，对全市机关后勤管理和服务工作进行业务指导；全市公共机构节能监督管理工作；承办市市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

嘉峪关市机关事务管理局内设办公室、资产管理科、公务用车管理科、公共机构节能科、后勤服务科、财务科6个科室。全额补助事业编制25人，工勤编制42人，包括处级干部职数3名，科级干部职数11名。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计2170.63万元，支出总计2043.67万元。与2017年决算数相比，收入增加1030.2万元、增长90.33%，支出增加903.24万元、增长79.2%，主要原因是单位成立之初，人员配置、业务逐步推进中，随着人员充实和业务深入开展，人员经费、公用经费相应增加。

本部门2018年度收入合计2170.63万元，其中：财政拨款收入1959.92万元，占90.3%；其他收入210.71万元，占9.7%。

本部门2018年度支出合计2043.67万元，其中：一般公共服务支出1903.64万元，占93.15%；城乡社区支出140.03万元，占6.85%。

本部门2018年度年末结转和结余126.97万元。较上年增加126.97万元，主要原因是“人才公寓项目”专项经费结余结转下年继续使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入1959.92万元，较上年决算数增加819.49万元，增长71.86%。主要原因是单位成立之初，人员配置、业务逐步推进中，随着人员充实和业务深入开展，人员经费、公用经费相应增加。较年初预算数减小264.55万元，减少11.89%。主要原因是“市政府机关综合楼及会议中心改造项目”工程年末竣工尚未完成审计，部分工程款未拨。

本部门2018年度财政拨款支出合计1958.96万元，较上年决算数增加818.53万元，增长71.77%。主要原因是单位成立之初，人员配置、业务逐步推进中，随着人员充实和业务深入开展，人员经费、公用经费相应增加。较年初预算数减小265.51万元，减少11.94%。主要原因是“市政府机关综合楼及会议中心改造项目”工程年末竣工尚未完成审计，工程款未完全支付。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1903.64万元，占97.2%，城乡社区支出55.32万元，占2.8%。其中一般公共服务支出较年初预算数减小320.83万元，减少14.4%。主要原因是“市政府机关综合楼及会议中心改造项目”工程年末竣工尚未完成审计，工程款未完全支付。城乡社区支出较年初预算数增加55.32万元，增长100%，主要原因是市委组织部委托我局管理人才公寓的装修工程及相关业务，年中申请“人才公寓项目”经费，年末工程未完工，结余0.97万元结转下年继续使用。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1958.96万元。其中人员经费745.46万元，较上年增加394.7万元，主要原因是单位成立人员配置到位，随着人员调入经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、采暖补贴等。公用经费1213.5万元，较上年增加423.83万元，主要原因是单位成立后业务逐步推进中，随着业务深入开展，经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、公务用车购置等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计338.16万元，较年初预算数减少12.84万元，主要原因是公车购置支出减少。较上年支出数增加59.27万元，主要原因是上年公车购置数量及保有量均比今年少2台。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。较上年支出数增加0万元。

公务车购置费187.16万元，主要用于用于更换购置中巴车1台、面包车2台、轿车3台、商务车1台共7台。

公务车运行维护费151万元，主要用于为市属各部门（单位）跨区域重要调研及重大项目督查，接待中央、省级有关部门和兄弟市州来本市检查指导、交流考察，重大抢险救灾、突发事件处置等活动提供用车服务的26台越野车、29台小轿车、9台商务旅行车、10台中巴车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等日常运行费用。费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0.8万元，主要原因是车辆数量增加。

公务接待费0万元。公务接待费主要用于接待国内其他省市兄弟单位到我单位学习调研，接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出减少0.25万元，主要原因是今年无接待事项。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置7辆，公务车保有量为74辆；国内公务接待0批次，2018年度本部门人均接待费0元，车均购置费26.74万元，车均维护费2.04万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出565.4万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务车运行维护费、保安保洁、劳务费等。机关运行经费较2017年增加89.56万元，增长18.8%，主要原因是单位成立人员配置、业务逐步推进，经费相应增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆74辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车64辆、一般执法执勤用车10辆。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额745.3万元，其中：政府采购货物支出181.81万元、政府采购工程支出415万元、政府采购服务支出148.49万元。主要用于采购更新车辆、办公设备、市政府机关综合楼及会议中心改造工程、人才公寓装修及其监理、造价咨询、平台司勤人员劳务派遣、车辆保险服务等。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。