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嘉峪关市机关事务管理局2017年度部门决算情况说明

来源:时间:2018-09-21

一、部门基本情况

(一)职能职责

嘉峪关市机关事务管理局依据《嘉峪关市机构编制委员会关于成立嘉峪关市机关事务管理局的通知》(嘉机编发[201663号)文件成立,为市政府直属机构。主要职责是:拟定全市机关事务管理规章制度并组织实施;市级机关事业单位非经营性国有资产管理、使用、处置和监督;全市行政事业单位办公用房统筹调配、维修改造项目审核等工作;为市属各部门(单位)跨区域重要调研及重大项目督查,接待中央、省级有关部门和兄弟市州来本市检查指导、交流考察等公务活动用车提供服务;为市委、市政府交办的重大抢险救灾、突发事件处置等启动市级应急响应事件和其他重要活动提供用车服务;机关办公区域的卫生保洁、绿化美化等工作;市委、市政府重要会议和重大活动及市级机关的后勤保障工作,对全市机关后勤管理和服务工作进行业务指导;全市公共机构节能监督管理工作;承办市市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

嘉峪关市机关事务管理局内设办公室、资产管理科、公务用车管理科、公共机构节能科、后勤服务科、财务科6个科室。全额补助事业编制25人,工勤编制42人,包括处级干部职数3名,科级干部职数11名。

二、2017年度部门决算报表

 表一:收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:嘉峪关市机关事务管理局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

1140.43 

一、一般公共服务支出

14

1140.43 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

1140.43 

本年支出合计

22

 1140.43

    用事业基金弥补收支差额

10

 

     结余分配

23

 

    年初结转和结余

11

 

     年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

合计

13

1140.43 

合计

26

 1140.43

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

表二:收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

部门:

嘉峪关市机关事务管理局 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

合计

1140.43

1140.43

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1140.4

1140.43

 

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

1140.4

 

1140.43

 

 

 

 

 

 

 

2010303

机关服务

 

1110.4

 

1110.43

 

 

 

 

 

 

 

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 表三:支出决算表

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

部门:

 

嘉峪关市机关事务管理局 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

1140.43

1140.43

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1140.43

1140.43

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

1140.43

 

 

1140.43

 

 

 

 

 

 

 

2010303

机关服务

 

1110.43

 

 

1110.43

 

 

 

 

 

 

 

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

30

30

 

 

 

 

 

 
                                         

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:嘉峪关市机关事务管理局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1140.43 

一、一般公共服务支出

15

1140.43

1140.43 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

1140.43 

本年支出合计

23

1140.43

1140.43 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

1140.43 

合计

28

1140.43 

1140.43 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                         

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:

嘉峪关市机关事务管理局 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

1140.43

1140.43

 

 

201

一般公共服务支出

1140.43

1140.43

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

1140.43

 

 

1140.43

 

 

 

2010303

机关服务

 

1110.43

 

 

1110.43

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

30

30

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06

 

 

部门:

嘉峪关市机关事务管理局 

 

 

单位:万元

 

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

1140.43

350.76

789.67

 

 

301

 工资福利支出

317.33

317.33

 

 

 

   30101

 基本工资

 156.08

 156.08

 

 

 

   30102

 津贴补贴

 133.41

 133.41

 

 

 

   30103 

 奖金

 24.78

 24.78

 

 

 

   30112 

 其他社会保障缴费

 3.06

 3.06

 

 

 

302 

 商品和服务支出

634.54

 

634.54

 

 

30201

办公费

28.25

 

28.25

 

 

30202

印刷费

2.58

 

2.58

 

 

30204

手续费

0.19

 

0.19

 

 

30205

水费

1.63

 

1.63

 

 

30206

电费

25.89

 

25.89

 

 

30207

邮电费

4.33

 

4.33

 

 

30208

取暖费

 

 

 

 

 

30209

物业管理费

29.11

 

29.11

 

 

30211

差旅费

7.8

 

7.8

 

 

30213

维修(护)费

249.03

 

249.03

 

 

30216

 

培训费

0.24

 

0.24

 

 

30217

公务接待费

0.25

 

0.25

 

 

30218

专用材料费

76.14

 

76.14

 

 

30226

劳务费

30.15

 

30.15

 

 

30229

                     福利费

0.62

 

0.62

 

 

30231

公务用车运行维护费

150.2

 

150.2

 

 

30239

其他交通费用

28.13

 

28.13

 

 

303

对个人和家庭补助

33.43

33.43

 

 

 

30305

生活补助

1

1

 

 

 

30309

奖励金

6.55

6.55

 

 

 

30399

其他对个人和家庭补助

25.88

25.88

 

 

 

310

其他资本性支出

155.13

 

155.13

 

 

31002

办公设备购置

26.69

 

26.69

 

 

31013

公务用车购置

128.44

 

128.44

 

 

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2017年度预算数

2017年度决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

354.21

 

354.21

200

150.2

4.01

278.89

 

278.89

128.44

150.2

0.25

 

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 
                                   

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0 

0 

0 

 0

0 

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计1140.43万元,支出总计1140.43万元。

本部门2017年度收入合计1140.43万元,其中:财政拨款收入1140.43万元,占100%

本部门2017年度支出合计1140.43万元,其中:基本支出1140.43万元,占100%

本部门2017年度年末结转和结余0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1140.43万元,较年初预算数增加254.73万元,增长28.76%。主要原因是单位新成立,年初编制预算无往年数据参考,年中追加安排业务经费,包括办公设备购置、水电费、安保保洁费、机关大院南门翻新、更换电动大门、综合办公楼防水提升改造工程、机关大院内各类设施维修维护费、酒钢三中节能经费等。

本部门2017年度财政拨款支出1140.43万元,较年初预算数增加254.73万元,增长28.76%。主要原因是部门根据实际情况补充。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于一般公共服务支出1140.43万元,占100%,较年初预算数增加254.73万元,主要原因是单位新成立,随业务开展年中追加安排经费。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1140.43万元。其中:人员经费350.76万元,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、采暖补贴等。公用经费789.67万元,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、维修维护费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置、公务用车购置等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计278.89万元,较年初预算数减少75.32万元,主要原因是年初预算公车购置为5台,实际购置2台。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费128.44万元,主要用于用于更换1台商务车、1台中巴车

公务车运行维护费150.2万元,主要用于用于32台越野车、24台小轿车、7台商务旅行车,9台中巴车车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等日常运行费用。

公务接待费0.25万元,主要用于接待省内地市机关事务管理局交流考察接待。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置2辆,公务车保有量为72辆;国内公务接待1批次,12人,2017年度本部门人均接待费70元,车均购置费64.2万元,车均维护费2.09万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 国有资产占用情况说明。截至20171231日,本部门共有车辆72辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车62辆、一般执法执勤用车10辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(二) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额152.14万元,其中:政府采购货物支出146.14万元、政府采购工程支出6万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购更新车辆、购置办公设备等。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。