嘉峪关市机关事务管理局2019年度部门决算说明

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

嘉峪关市机关事务管理局依据《嘉峪关市机构编制委员会关于成立嘉峪关市机关事务管理局的通知》（嘉机编发［2016］63号）文件成立，为市政府直属机构。主要职责是：拟定全市机关事务管理规章制度并组织实施；市级机关事业单位非经营性国有资产管理、使用、处置和监督；全市行政事业单位办公用房统筹调配、维修改造项目审核等工作；为市属各部门（单位）跨区域重要调研及重大项目督查，接待中央、省级有关部门和兄弟市州来本市检查指导、交流考察等公务活动用车提供服务；为市委、市政府交办的重大抢险救灾、突发事件处置等启动市级应急响应事件和其他重要活动提供用车服务；机关办公区域的卫生保洁、绿化美化等工作；市委、市政府重要会议和重大活动及市级机关的后勤保障工作，对全市机关后勤管理和服务工作进行业务指导；全市公共机构节能监督管理工作；承办市市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

嘉峪关市机关事务管理局内设办公室、资产管理科、公务用车管理科、公共机构节能科、后勤服务科、财务科6个科室。编制人数64人，在职人数64人，其中包括行政人员19人，全额补助事业人员6人、机关工勤人员39人、离休人员0人，退休人员0人，民生实事3人，其他0人。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2019年度收入总计1987.82万元，支出总计2075.76万元。与2018年决算数相比，收入减少182.81万元、减少8.42%，支出增加32.09万元、增长1.57%，主要原因是人才公寓室内装修项目自2018年开始实施至年末工程未完工，结余结转125.78万元继续使用，工程于2019年完成竣工决算审计及结算。

本部门2019年度收入合计1987.82万元，其中：财政拨款收入1667.02万元，占83.86%；其他收入320.8万元，占16.14%。

本部门2019年度支出合计2075.76万元，其中：基本支出1285.94万元，占61.95%；项目支出789.82万元，占38.05%。

本部门2019年度年末结余37.84万元，较上年减少89.13万元，主要原因一是人才公寓室内装修项目完工，工程款完成支付无结余；二是司勤劳务派遣、食堂劳务外包经费结余；三是电费结余（以上结余资金均上缴财政）。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入决算数1667.02万元，较年初预算数减少513.77万元，减少23.56%。主要原因是年初“2019年市政府机关综合楼及会议中心维修改造”项目取消未实施。

本部门2019年度财政拨款支出决算数1629.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1507.55万元，占92.53%，社会保障和就业支出81.42万元，占5%，卫生健康支出40.21万元，占2.47%。2019年度财政拨款支出决算数较上年减少329.78万元，减少16.83%，主要原因是按照财政局压减经费要求，本部门内部采取各种措施实现经费缩减。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1160.16万元。其中人员经费844.52万元，较上年增加99.06万元，主要原因是单位人员配置及职级晋级等，人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、采暖补贴等。公用经费315.64万元，较上年减少897.86万元，主要原因一是“2019年市政府机关综合楼及会议中心维修改造”项目取消未实施；二是为更好的加强经费管理和控制，将部分在原公用经费中核算的项目（如物业管理费、维修维护费、劳务外包费、其他商品和服务支出、公车购置费）调整至项目经费核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019 年度本部门“三公”经费支出共计370.23万元，较年初预算数增加14.23万元，主要原因是公车购置经费增加。“三公”经费总体与上年对比略有增加，公务接待费、因公出国费用均为0，公务用车费中，购置费增加是因为车辆购置数量比上年多1台，而运行维护费未增反降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。较上年支出数增加0万元。

公务车购置费225.9万元，主要用于更换购置中巴车1台、面包车2台、轿车2台、商务车3台共8台，比年初预算数多25.9万元，主要是因为接到紧急购置1台车辆任务，并经财政审批年末追加车辆购置经费。

公务车运行维护费144.3万元，主要用于为市属各部门（单位）跨区域重要调研及重大项目督查，接待中央、省级有关部门和兄弟市州来本市检查指导、交流考察，重大抢险救灾、突发事件处置等活动提供用车服务的26台越野车、27台小轿车、12台商务旅行车、10台中巴车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等日常运行费用。费用支出较年初预算数减少11.7万元,较上年支出数减少10.01万元，主要原因是采取有效措施实现经费缩减。

公务接待费0万元。公务接待费主要用于接待国内其他省市兄弟单位到我单位学习调研，接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出减少0万元，无接待事项。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置8辆，公务车保有量为75辆；国内公务接待0批次，2019年度本部门人均接待费0元，车均购置费28.24万元，车均维护费1.92万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出315.64万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较2018年减少249.76万元，减少44.17%，主要原因一是落实过紧日子要求，采取了有效措施压减公用经费；二是为更好的加强经费管理和控制，将部分在原公用经费中核算的项目调整至项目经费核算。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆75辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车64辆、一般执法执勤用车11辆。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额791.79万元，其中：政府采购货物支出246.26万元、政府采购工程支出287.59万元、政府采购服务支出257.94万元。主要用于采购更新车辆、办公设备、劳务外包（派遣）、车辆保险服务以及人才公寓室内装修及其监理、造价咨询等。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目5个，分别是：公共机构节能、后勤服务运行、车辆购置、零星维修维护、劳务外包项目。资金469.02万元，占2019年度一般公共预算项目支出100%（取消“2019年市政府机关综合楼及会议中心维修改造”未实施项目）。从评价情况来看，项目承担部门全面完成了绩效目标规定的任务， 基本实现了年度绩效指标：

1.资金计划及使用。项目决算数469.02万元，截止2019年12月，项目资金到位率100%。

2.财务管理。按项目实施进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

3.项目管理。项目采取项目实施人负责制，全体成员积极配合、通力合作。

4.项目监管情况。按计划对资金按项目单独核算，实行“专款专用、专人负责”，不得挤占挪用，强化监督保障项目正常实施。

5.目标完成情况。截止2019年12月31日，各项目圆满完成任务，满意度为95%以上。

根据年初设定的绩效目标，各项目自评得分为95分以上。发现的主要问题及原因：一是投入和管理目标执行中存在不确定因素。主要是电费受政府院内各单位所缴电费的时间及数额变化影响，后勤服务运行项目资金出现结余；二是绩效指标的设置未能及时调整和优化。主要是未考虑政府采购审批流程所需时间，项目在批复后方执行，使得劳务外包项目经费出现较多结余。

下一步改进措施：一是增强项目投入预算的科学性和可行性。参考往年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，按照规定程序多方征求意见。二是要实事求是，尽可能细化到项目具体的事项，以节约开支，从源头上提高财政资金的使用效益。建议在今后申报绩效目标时，将指标影响因素包含在内，以全面反映本单位的工作任务。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。